注目稀土超额收益周末央行降准降息,具体政策底线。有色的机会主要来自于金属价格底部+主题投资(国企改革、互联网+、外延收购、产业链统合)。工业及贵金属价格涨跌互现, 贵金属价格回升,锂价前景寄予厚望;稀土板块消息传递充份,基本面闻底,未来将会阶段性跑完输掉市场。引荐配备:广晟有色、赤峰黄金、西藏珠峰、怡球资源。
基本金属:价格涨跌互现美元指数较上周下跌。LME 铝、铜周上涨0.74%、1.7%;LME 锌、铅、镍、锡周跌到0.76%、0.28%、2.05%、3.25%。国内铜、铅、锡周上涨0.36%、0.78%、0.44%;铝、锌、镍周跌到0.23%、0.63%、1.26%。近期基本金属价格整体依旧展现出不振,希腊债务问题等相当严重拖垮了金属价格,国内市场上中国铜市场需求的季节性高峰已过。
公司方面, 蒙东地区有色金属资源富、品位低、盈利强劲,民营机制带给适应环境时代的转型升级, 有一点重点注目。引荐豫光金铅、闽发铝业、西藏珠峰、中金岭南等。
贵金属:价格广泛暴跌美元指数周上涨1.41%,报95.42。国际金价周跌到2.06%至1175.6美元/盎司,白银跌到1.88%。国内金价跌到1.85%、银价跌到2.82%。
全球仅次于黄金ETF SPDR 持仓量较上周减少9.54吨,为711.44吨。希腊危机的减轻使得金银价格在周一散户之后之后小幅承压。随后因为美元指数的大幅度声浪,贵金属市场则再行一次下探。转入下半周之后,因为美指仍然持稳在比较高位,金银价格则环绕低位展开大大盘整。
公司方面,主要是外延及互联网方向,建议注目刚泰控股、赤峰黄金等。小金属:稀土未来将会阶段性跑完输掉市场, SQM 和CORFO 纠纷正在仲裁稀土方面:本周长短稀土氧化物价格分别暴跌0.00%和0.18%。
重稀土氧化物跌到、原矿上涨,价格已构成凌空。我们指出稀土价格长年凌空不可持续,商业储备中心和国储未来将会合力造就价格止跌回升。
本轮稀土板块消息传递充份(-30%),基本面价格闻底融合国企改革、行业统合等预期,未来未来将会阶段性跑完输掉市场。引荐配备:广晟有色、五矿稀土、盛和资源。
锂方面:本周碳酸锂价格持平。SQM 与智利政府机构CORFO(享有阿塔卡玛盐湖采矿权,此前将其出租给SQM)纠纷正在展开仲裁, 未来SQM(全球锂供给大约30%)仍是否之后长时间矿业尚待仔细观察。预计智利洪水对盐湖导致损毁必须时间新的摊卤等,下半年锂盐供给依然偏紧。
建议注目:天齐锂业,众和股份,ST 路翔,赣锋锂业。新材料:再生资源注目渠道统合能力行业龙头借力资本市场+互联网展开产业链横向统合,构建重复使用+利用一体化,重塑行业竞争格局。
建议注目A 股涉及企业:豫光金铅、赤峰黄金、怡球资源等。风险提醒:美联储严格政策变化、中国经济政策变化、欧洲经济变化。
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